Sein forex 99

Josua, Atlanta, GA Disclaimer en Risiko Waarskuwing. Lees asseblief. Risiko Waarskuwing. Handel buitelandse valuta op marge dra 'n hoë vlak van risiko, en mag nie geskik vir alle beleggers nie. Die hoë mate van die hefboom kan werk teen jou sowel as vir jou. Voordat jy besluit om te belê in buitelandse valuta moet jy noukeurig oorweeg jou beleggingsdoelwitte, vlak van ervaring, en risiko-aptyt. Die moontlikheid bestaan ​​dat jy 'n verlies van sommige of al jou aanvanklike belegging kan volhou en daarom moet jy nie geld wat jy nie kan bekostig om te verloor belê. Jy moet bewus wees van al die risiko's wat verband hou met die buitelandse valuta handel, en soek advies van 'n onafhanklike finansiële adviseur indien u enige twyfel het. Disclaimer Alle inligting wat op hierdie webwerf is van ons mening en die mening van ons besoekers, en mag die waarheid weerspieël nie. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel en soek raad van 'n gekwalifiseerde konsultant, voordat glo en enige inligting wat op hierdie webwerf aanvaar. Ons behou ook die reg om te verwyder, bewerk, te verskuif of vir een of ander rede naby enige pos. Advertensies Waarskuwing Advertensie skakels vertoon word oor die hele terrein. Sommige bladsye in die werf kan affiliate skakels vir produkte bevat. Hierdie advertensies en / of skakels weerspieël nie die mening endossement, of instemming van hierdie webwerf of geaffilieerde partye. Die BBV se resensies is nooit beïnvloed deur advertensies. Sommige advertensies kan potensieel misleidend en / of ongebalanseerde eise en inligting wat kan misluk om risiko's en ander belangrike oorwegings betrokke is in die spekulatiewe handel bekend te maak bevat. Spammers wees gewaarsku As jy spam die BBV se forums of resensies, behou ons die reg om jou pos op enige manier wat ons wil pret van julle maak wysig. Deur bestoking ons, stem jy in om enige wysigings wat ons maak en geen wetlike of ander optrede teen die BBV of sy geassosieerdes vir alles wat ons doen of met jou spam neem. terme privaatheid Adverteer Kontak Ons © Kopiereg www. ForexPeaceArmy. com. Alle regte voorbehou. ™ Forex Vrede Army, ForexPeaceArmy, BBV, en die BBV Shield Logo is Alle handelsmerke van die Forex Vrede Army. Alle regte voorbehou onder VSA en die internasionale reg. Forex Vrede Army staatmaak op banner advertensies om dit gratis vir alle hou. Jy kan ook help - neem asseblief kennis dat die aanskakel Adblocker, terwyl op ons webwerf. Dankie van ons handelaars gemeenskap :-) Trading Geskiedenis Disclaimer: Trading buitelandse valuta ( "Forex"), Commodity Futures, opsies, CFD's en SpreadBetting op marge dra 'n hoë vlak van risiko, en mag nie geskik vir alle beleggers nie. Voordat jy besluit om buitelandse valuta ( "Forex"), Commodity Futures, opsies, CFD's verhandel of SpreadBetting moet jy noukeurig oorweeg jou monetêre doelwitte, vlak van ondervinding, en risiko-aptyt. Die moontlikheid bestaan ​​dat jy 'n verlies van sommige of al jou gedeponeer fondse kan volhou en daarom moet jy nie spekuleer met kapitaal wat jy nie kan bekostig om te verloor. Jy moet bewus wees van al die risiko's wat verband hou met buitelandse valuta, Commodity Futures, opsies, CFD's en SpreadBetting handel, en soek advies van 'n onafhanklike adviseur indien u enige twyfel het. Afgelope opbrengste is nie 'n aanduiding van toekomstige resultate. VORIGE PRESTASIE resultate is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. Daar is talle ANDER faktore wat verband hou na die markte in die algemeen of OP die implementering van enige spesifieke bedryf program nie ten volle in berekening gebring word deur Past prestasieresultate. Voornemende kliënte MOET WEES MET NAME versigtig van die plasing BUITENSPORIGE VERTROUE op historiese resultate RESULTATE en moet nie OP te belê in enige TRADING PROGRAM uitsluitlik op VORIGE PRESTASIE AANGEBIED baseer hulle BESLUIT. Verder, in 'n belegging besluit, voornemende kliënte MOET OOK staatmaak op hul eie EKSAMEN VAN die persoon of entiteit MAAK DIE handel besluite en die bepalings van die Raadgevend ooreenkoms insluitende die meriete en risiko's. Jy verstaan ​​dat daar geen handel stelsel of aanbeveling diens wat vry is van die risiko van verlies. Sein Trader impliseer nie of waarborg dat jy 'n wins sal maak en jy dit eens dat nie sein Trader of enige van sy beamptes, direkteure, werknemers, konsultante, agente of vennote wat verantwoordelik is vir die uitvoering van die seine wat gegenereer word deur derde partye en sal gehou word oorgedra deur die Aansoek om jou makelaars handel rekening of verliese met die verhandeling in jou rekening. As jy nie saamstem met die bepalings van die Disclaimer asseblief die uitgang van die webwerf en moenie enige van sy produkte en dienste. Verwys asseblief na ons Risiko Waarskuwing vir meer inligting. Algemene inligting Hier is meer oor FD FONDS Alle bedrywighede is gebaseer op risiko en maksimum drawdown beheer. - Ons Soek opbrengste van 15-20% per jaar vir ons standaard minimum risiko (wat is die een wat jy hier sien). - Vir Die minimale standaard risiko (dié van die hoof rekening) moet die onttrekking nooit oorskry 3-5% - Always Uit op belangrike of kritiese nuusgebeure. - Die Meester rekening werk 90% van die tyd sonder hefboom. Soms is dit minder as 1: 1 en in die mees ekstreme geval 2: 1. - Vir 'N meer aggressiewe jaarlikse prestasie beleggers kan die risiko verhoog 2-3 keer in vergelyking met standaard meester rekening risiko. Wees asseblief versigtig met jou geld. Moet nie meer as 3 keer die risiko van die hoof rekening. Wet op 'n verantwoordelike. Ons sal probeer om die risiko beheer soveel as moontlik te hou, maar onthou dat die finansiële markte is nie 'n videogame. Daaglikse Forex Seine Hier is ons daaglikse sein waarskuwings: Daaglikse Forex Seine: Lank @ 1,0740 SL 25 TP 35 Kort @ 1,0690 SL 25 TP 20, 50 Lank @ 1,5310 SL 25 TP 50 Kort @ 1,5270 SL 25 TP 30-40 GBP / USD: -123 pitte Oktober 2015: EUR / USD: 257 pitte, GBP / USD: -107 pitte September 2015: EUR / USD: -79 pitte, GBP / USD: 236 pitte Augustus 2015: EUR / USD: 319 pitte, GBP / USD: 61 pitte Julie 2015 (01.07 -. 16.07.). EUR: 106 pitte, GBP: -123 pitte Junie 2015: EUR / USD: -169 pitte, GBP / USD: 134 pitte Mag 2015: EUR / USD: -16 pitte, GBP / USD: -99 pitte April 2015: EUR / USD: 153 pitte, GBP / USD: 392 pitte Februarie 2015: EUR / USD: 360 pitte, GBP / USD: 155 pitte Januarie 2015: EUR / USD: 240 pitte, GBP / USD: 200 pitte Desember 2014: EUR / USD: 405 pitte, GBP / USD: 230 pitte November 2014: EUR / USD: + 135 pitte, GBP / USD: + 190 pitte Oktober 2014: EUR / USD: + 255 pitte, GBP / USD: 390 pitte September 2014: EUR / USD: + 336 pitte, GBP / USD: + 424 pitte Jy is nie gemagtig om hierdie bladsy te sien Jy het nie toestemming om hierdie gids of page met behulp van die geloofsbriewe wat u verskaf sien het. Probeer asseblief die volgende: Kontak die webwerf administrateur as jy glo dat jy moet in staat wees om hierdie gids of bladsy te sien. Klik op die knoppie Verfris om weer te probeer met verskillende geloofsbriewe. HTTP-fout 403 - Verbode: Toegang geweier. Internet Information Services (IIS) Tegniese inligting (vir ondersteuningspersoneel) Gaan na Microsoft Product Support Services en uit te voer 'n titel soeke na die woorde HTTP en 403. Open IIS Help. wat toeganklik is in IIS Manager (inetmgr), en soek vir onderwerpe met die titel oor die veiligheid. Verifikasie. en oor Custom Fout. Algemene inligting Hier is meer oor LongTermEA Die doel van die sein is om te maak tussen 1-5% per maand. Die inskrywing reëls is onderworpe aan die EA, maar ek is 'n voltydse handleiding handelaar wat oor die EA te alle tye horlosies. Tydens sekere nuusgebeure sal ek oorskakel van die st. Die EA voeg op tot 7 keer met 'n groter baie groottes egter net in 'n baie rare geleenthede. Die EA sal altyd uitgang aan die einde van die dag maak nie saak wat die p en l is. Sodat daar geen rede tot kommer oor die naweek gapende. Ek het dit terug getoets vir die afgelope 15 jaar en die maksimum trek af was 40% egter dit was as gevolg van 'n gebeurtenis wat dit sou gewees het nie hardloop tydens egter Neem asseblief kennis ek het 'n maksimum trek af vlak van 50% en sal stop alle ambagte op hierdie vlak. Ek het nog nooit naby kom en hoop nie, maar iets wat jy nodig het om te weet. simulasie Simulasie - Toets verskillende setups en risikoprofiele Ons simulator kan jy sien in real-time wat 'n presiese hipotetiese prestasie sou lyk as die kopiëring van hierdie sein diensverskaffer. Om mee te begin, spesifiseer 'n rekeningsaldo en risiko vermenigvuldiger van jou keuse. 'N Risiko vermenigvuldiger van "1" sal poog om te kopieer of naboots die Signal Providers risikoprofiel. 'N Risiko vermenigvuldiger van "2" sou hierdie verdubbel, "0.5" sou die helfte nie, en dies meer. As jy Simuleer getref, sal dit prestasie statistieke te vertoon, of jou balans is optimaal en die algehele risiko van jou gekose opstel. Jy kan meer lees oor optimale balans en die risiko meter onder leer. optimale balans Ten einde oorweeg om 'n kopieerders balans as optimale, word eers die verhouding tussen die Signal Providers balans teen die gesimuleerde balans. Ons gebruik hierdie verhouding te meet wat die gesimuleerde Lot grootte ekwivalent sou wees. As jy egter die ekwivalent baie grootte minder was as 0,01, sou ons dan ronde hierdie up. Dit sou 'n suboptimale handel wees as jy in wese sou neem op meer risiko as die sein diensverskaffer. As alle ambagte op die gesimuleerde balans nie afgerond, sou jy 'n 100% optimale balans het, gee jy die mees akkurate opbrengste relatief tot die sein diensverskaffer betrokke. risiko Meter Wanneer simuleer jou profiel (balans en risiko vermenigvuldiger), is dit ook raadsaam om die verdroging oorweeg. Dit is raadsaam om nie gelykop-down meer as 66% te oorweeg. By slaan Simuleer, sal jy hierdie visuele hulpmiddel bo sien. Neem asseblief kennis dat hierdie simulasie aanvaar dat jou rekening geldeenheid is óf dieselfde as die sein diensverskaffer betrokke, of jy gebruik Dynamic Baie Geld bestuur metode. Trading spot geldeenhede en CFD (kontrak vir verskil) behels aansienlike risiko en daar is altyd die potensiaal vir verlies. Jou handelsresultate kan wissel. Omdat die risikofaktor is hoog in die buitelandse valuta mark verhandel, behoort enigste ware "risiko" fondse gebruik word in so 'n saak. As jy nie die ekstra kapitaal wat jy kan bekostig om te verloor nie, moet jy nie handel dryf in die buitelandse valuta mark. Geen "veilige" handel stelsel bedink is nie, en niemand kan winste of vryheid waarborg van verlies. Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige resultate. Hipotetiese prestasie resultate het baie inherente beperkings, waarvan sommige hieronder beskryf. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié wat te bereik. Trouens, daar is gereeld skerp verskille tussen hipotetiese prestasie resultate en die werklike resultate daarna deur 'n bepaalde handel program behaal. Een van die beperkings van hipotetiese prestasie resultate is dat hulle oor die algemeen bereid is om met die voordeel van agterna. Daarby het hipotetiese handel nie finansiële risiko behels, en geen hipotetiese handel rekord kan heeltemal verantwoordelik is vir die impak van die finansiële risiko in die werklike handel. Byvoorbeeld, die vermoë om verliese te weerstaan ​​of om te voldoen aan 'n bepaalde handel program ten spyte van verliese met die verhandeling is materiaal punte wat ook nadelig kan beïnvloed werklike handelsresultate. Daar is talle ander faktore wat verband hou met die markte in die algemeen of vir die implementering van 'n spesifieke handel program wat nie ten volle kan in berekening gebring word by die opstel van hipotetiese prestasie resultate en al wat nadelig kan beïnvloed werklike handelsresultate. Forex Korttermyn Seine Wat jy sal kry: Beste wen Kort Termyn Daily Forex seine vir al die groot geldeenhede. Dit sê vir jou die inskrywing sein koop of verkoop, Entry punt, Vier winsneming teikens, stop verlies. * "Order & amp; Wag" Vir 'n geldeenheid 'n spesifieke punt te reik na 'n kort termyn tendens betree. * "Voltooide" vir 'n geldeenheid bereik die 2 teikens vir 'n kort termyn tendens. * E-pos Alert bedags in die geval wat ons nodig het om af te sluit of te betree enige posisie voor die volgende update. * Daaglikse Gelewer deur e-pos. Twee keer per dag, sal plus 1 keer tydens week-end en geldig vir Maandag handel wees. * SMS Alert bedags in die geval wat ons nodig het om 'n posisie voor die volgende update verlaat. (Met 'n klein koste vir hierdie diens) * Uitstekende ondersteuning. E-pos en Skype. * Trading plan gratis beskikbaar * Geen handel ervaring vereis finansiële dienste. * Slegs 'n paar minute 'n dag. KISS Futures Signal Review KISS Futures Signal Voor: Hierdie instrument is 'n maklike program wat die gebruiker toelaat om jou te laat die stelsel al die werk te doen deur middel van volledige outomatiese analitiese stelsel wat die handel gebruik nie. The Kiss instrument is gebaseer op twee fundamentele beginsels: marktydsberekening en geldbestuur. Geldbestuur is opgeneem in hierdie forex seine Heeltemal outomatiese handel, sodat jy dit kan stel en vergeet dit Gebruik patroonherkenning om winsgewend handel te maksimeer Kom met 'n Meta Trader Expert Adviseur Stelsel live en winsgewende sedert 2006 Nadele van KISS Futures Seine: Dit is nie die gepaste sein sagteware vir iemand wat wil plekke die ambagte op hul eie of leer om handel te dryf, terwyl die stelsel vir jou werk. As jy belangstel in die handel self is, kan NetPicks 'n goeie opsie wees vir jou. As jy op soek is om dit te stel en vergeet nie, as KISS forex seine is ideaal. Oorsig van KISS Forex Seine: KISS kos tans $ 99 vir 'n leeftyd lidmaatskap en kan gekoop word deur die KISS Webwerf. Die aansoek kom met 'n verskeidenheid van leesstof om jou vertroud te maak met die produk saam met stap-vir-stap video gidse, 'n gratis toegang leeftyd te soen Meta Trader deskundige adviseur en nog baie meer. Besoek KISSFUTURES om hul Forex Seine te koop vir $ 99 Tradisionele Ekonomiese teorieë van Handel Laat my toe om die twee eenvoudigste maar miskien belangrikste vrae elke handelaar moet op 'n sekere punt hulself afvra beantwoord; Wat is die finansiële markte? Wat is die ware intrinsieke magte agter die prys aksie? Na vra hierdie twee vrae om soveel kollegas wat ek kon deur die jare, het ek tot die gevolgtrekking gekom dat ten spyte van die onbetwiste oortuiging waarmee hulle antwoord: nie een van hulle werklik die kompleksiteit van die saak besef; en wat is erger, het niemand ernstig opgemerk dat behoorlike denke is die enigste manier om werklik te probeer 'n mate van voorspelling. Handel finansiële markte dra ekonomiese gevolge en vereis 'n besluitnemingsproses gerig risiko minimalisering en winsmaksimering ( "doeltreffendheid verbetering"). Ekonomies gesproke, "risiko" nie verband hou met die potensiële verlies te deel aan die besluitnemer, maar om die vlak van onsekerheid oor die uitkoms van enige gegewe besluit positief of negatief. Net so, "winsmaksimering" kan beskryf word as die afgeleide van die wins kurwe; Met ander woorde, die vlak waar die verhoging van risiko nie ooreenstem met 'n toename in wins, dit wil sê om ewewig. 'N Voorbeeld kan beter illustreer die bogenoemde. Stel jou voor dat jy ry na die hospitaal om middernag met 'n beseerde relatiewe lê op die agterste sitplek van die motor toe 'n rooi lig verskyn. Wetlike en etiese oorwegings ter syde stel, jou gedagtes begin natuurlik 'n besluitnemingsproses met betrekking tot die vraag of die motor te stop of die teken ignoreer. Onthou, óf besluit dra (ekonomiese) gevolge jy ignoreer op daardie tydstip, maar wat jy kan nogtans probeer om rasioneel te antisipeer. As jy die motor te stop, kan jy nie net loof jouself vir die feit dat 'n goeie burger, maar jy sal ook verhoed dat 'n verkeersboete te betaal; Maar deur dit te doen sal jy net van die pyn en lyding van jou geliefde een wat ook rampspoedige aftermaths kon bring op sy gesondheid. Aan die ander kant, kan jy prioritiseer die gesondheid van jou familielid deur ignoreer die verkeerslig, maar dit sal ook verhoog die risiko van samespanning. Ten spyte van die kompleksiteit van die dilemma waaraan jy nou gekonfronteer, jy het 'n paar kognitiewe hulpmiddels tot jou beskikking wat deur jou eie ondervinding en kennis. Byvoorbeeld, kan jy probeer om die erns van 'n swak toestand van jou familielid te evalueer deur eenvoudig 'n blik op hul voorkoms; en deur die waarneming van jou omgewing wat jy kan besef of nie daar is kameras of ander motors in die buurt. Ongeag die finale besluit wat jy maak, aan die einde van jou rasionaliteit saam met die deur jou skerpsinnigheid inligting wat ingesamel is, sal jou toelaat om doeltreffend op te tree. Grafiek 1. prent van 'n doeltreffende besluitnemingsproses. Handel finansiële markte is tot 'n mate soortgelyk aan die voorbeeld van die besluit oor die vraag of die verkeerslig respekteer; In beide gevalle die besluite wat jy maak is die resultaat van jou rasionele poging om risiko teen verwagte wins doeltreffend, maw bereik daardie vlak waar bykomende risiko nie wins maak verhoog, of verhoog dit net effens te balanseer. Ander faktore soos emosies of 'n bevooroordeelde-risiko liefdevolle persoonlikheid van die onderwerp kan ook lei tot heeltemal verskillende uitkomste maar dit kan nooit doeltreffend in die ekonomiese sin wees. Dit is egter outforwardly waar dat handel is met verskil een van die mees komplekse aktiwiteite daar, 'n realiteit dat dit feitlik onbereikbaar vir die meeste mense maak. Die kompleksiteit is afgelei van die probleme van die verkryging van 'n hoë-gehalte inligting / gereedskap wat die besluitnemingsproses van die handelaar in gevaar stel. Inherente tekortkominge van tradisionele Inligting-Collective metodes Ek wil graag om te verduidelik watter tipe inligting beskikbaar vir die meeste handelaars is gemaak en hoe ons ontwerp ons unieke metode van die mark voorspelling. Diegene wat die proses om "deskundige handelaars" begin word baie gou lesings oor wat verkoop word as noodsaaklik en onbetwiste, naamlik dat analise van die mark bestaan ​​uit 'n twee-vlak tegniese en fundamentele benadering. "Tegniese ontleding" is tipies uitgevoer word deur 'n groot aantal van gereedskap wat insluit, maar is nie beperk tot die sogenaamde "tegniese aanwysers" en die tekening van lyne, golwe, kanale, sirkels, toediening vlakke (ondersteuning en weerstand), ens wat almal veronderstel is om te "lees" historiese prys-ontwikkeling in 'n poging om "voorspel" sy toekomstige rigting, intensiteit en ware omvang. "Fundamentele ontleding" word gewoonlik beskryf as die proses van begrip en die toepassing van ekonomiese teorie "waarskynlik" saamgevat as "ekonomiese data" maw deur "lees" die ekonomiese konjunktuur van 'n gegewe land, fundamentele ontleders beweer dat hulle kan portret die vlak van deelnemers waardering mark gee sy geldeenheid. Alhoewel ek nie die relatiewe belangrikheid van die "tradisionele" analitiese benadering ontken, regdeur die jaar het ek meer bewus van sy foute raak as my begrip van die "verborge kragte" gegroei robuuste. Sit dit anders, die tegniek van steek 'n klomp van die "tegniese aanwysers", teken 'n paar lyne op die kaarte, of gryp 'n paar makro-ekonomiese begrippe soos groei, indiensneming, inflasie of monetêre beleid deur sentrale banke gedra het nie voldoende voorspelling krag, tensy ander bronne van inligting is ingesluit; anders enige derdejaarstudent in ekonomie kan 'n miljoenêr geword. Daarbenewens het al kleinhandel handelaars gereeld gekonfronteer met situasies waar prys ontwikkelings lyk nie aan enige vooruitsig pas nie om te reageer op die benaderings aansienlik ingestem deur ontleders. Tog is dit altyd moontlik is om "goed volgehoue" verduidelikings daarna, wat teorieë wat verskyn óf "magiese" of bloot op maat van die spesifieke eienskappe van die saak onder die loep geneem word bevat vind. Sulke harde werklikheid versterk die idee van buitelandse valuta om 'n "selektiewe klub" waar slegs 'n paar kommersiële handelaars word uitgenooi, dit wil sê "groot sakke" met 'n lae transaksiekoste wat kollektiewe besluitneming fasiliteer. Verder is die sogenaamde "sentiment" of "Contra aanwysers" soos die COT of die SSI deur sommige mark maak makelaars objektief staaf hierdie argument. Maar om forex die meeste (indien nie een van die mees) vloeibare mark wêreldwyd, is die kans dat 'n paar deelnemers eenparig die reëls waaronder prys aksie ontwikkel kan dikteer net onbenullig. Ons het 'n nuwe perspektief om beter te verstaan ​​die kompleksiteit van forex en om te verduidelik hoekom die meeste (kleinhandel) handelaars misluk. In die eerste plek, handel impliseer 'n besluitnemingsproses wat doeltreffendheid hang af van die mate waarin inligting wat ingesamel is beide akkurate en voldoende. Tweede van alles, óf tegniese of fundamentele, "tradisionele" markontleding is niks anders as 'n metode om inligting in te samel. Die probleem is dat inligting wat verband hou met likiditeit, volume, sentiment, spekulatiewe posisie, onder andere, is nie net noodsaaklik deur voortdurend die hand gewys deur sulke metodes. Ek erken dat objectivizing hierdie inligting is nogal ingewikkeld (dit het ek en my span meer as 1 jaar geneem) en dit is waarom die meeste handelaars aangaan die algemene fout van blindelings vertrou ontleding, kommentare, voorspelling, ens uitgevoer word deur ego-geswel vriende wat lief is om te sinies geniet hulself met titels soos "senior mark ontleder", "deskundige handelaar", ens Hoewel sommige ontleders doen rekening vir alle mark duikers, kan 'n mens nie vergeet waarvandaan hul betaalstate kom, naamlik die mark-outeur makelaars, bank en verskansingsfondse kartelle, om net 'n paar te noem. Ongelukkig het die hele bedryf lyk na 'n permanente bombardeer van onvoldoende en teenstrydige inligting met die uitsluitlike doel om die druk van vars groepe van likiditeit in die markte te borg; likiditeit wat daarna word na verdienste vergeld deur net 'n paar handelaars. Om op te som, daar is niks "bonatuurlike" oor handel en ek ook forthrightly verwerp die bestaan ​​van sameswering-wyse teorieë. In plaas daarvan, ons het 'n probleem van vooroordeel, skaars en teenstrydige inligting aan die massas wat gelewer word deur die gesamentlike skemas direk gekorreleerd aan sy kompleksiteit. Ek het 3 gebeurtenis risiko scenario's bereid om voorbeeld hoe tradisionele analitiese metodes onvoldoende is om toekomstige prys aksie ontwikkeling voorspel bewys. Terwyl die maak van die keuse het ek besef hoe moeilik dit was om gevalle waar suksesvolle handel moontlik sou gewees het deur gewone manier te vind. Die drie voorbeelde ek gaan wys verwys na " 'n hoë-impak" stukkies ekonomiese data (dws data met die ware potensiaal van die opwekking van 'n hoë vlakke van wisselvalligheid) wat binne die meeste handelaars 'n voorliefde, naamlik die VSA Nie-Farm Payroll val (NFP ) en die monetêre vergaderings beleid wat deur die Reserwebank van Australië (RBA) en die Europese Sentrale Bank (ECB). Ek sal eers na vore te bring die teenstrydighede van tradisionele tegniese en fundamentele metodes voor die bekendstelling van die belangrikheid van die gebruik van ander bronne van inligting. Tabel 1. Analitiese vergelyking op NFPS impak op die euro-dollar oor 'n tydperk van 13 maande. Die sogenaamde NFPS bestaan ​​uit verskillende soorte data, die mees relevante waarvan NFP (die aantal nuwe werkgeleenthede wat geskep is in die laaste tydperk), werkloosheidsyfer (die aantal mense wat nie gevind 'n werk op persentasie terme ), Privaatsak NFP (nommer werksgeleenthede geskep deur nie-regeringsagentskappe) en deelname koers (hoeveel mense aktief is op soek na 'n werk). Elke data sluit figure wat verband hou met die vorige, voorspel en werklike uitgawes. Verstaan ​​die data is van kardinale belang. Die eerste probleem wat handelaars moet hanteer is om te besluit oor watter tipe data is die belangrikste. Byvoorbeeld, kan die vraag of die werklike NFP geslaan verwagting as 'n duidelike teken van ekonomiese verbetering in die arbeidsmark beskou as en slegs as werkloosheid afneem; kan egter werkloosheid eintlik verhoog ten spyte van die beter as verwagte werkgeleenthede geskep as deelname groei. Die tweede mees algemene probleem is hoe om die robuustheid van die data te meet, dit wil sê dit is duidelik as trending geslag. Vir eenvoud, het ek 'n gevolmagtigde ek noem "afwyking" wat niks anders as die persentasie verandering tussen die werklike vrylating en die gemiddeld tussen die vorige opgedateer en die geskatte syfers gestig. Ek sluit ook drie soorte "intensiteit" waardes as die pitte gebaseer skommeling in die prys na die publikasie van die data, dit wil sê "Contra" (teen die verwagte rigting), "passing" (in ooreenstemming met die verwagte rigting) en "daaglikse "(die reeks gebou op die verhandeling dag die geleentheid vind plaas). Daarbenewens het ek kwalitatiewe inligting wat ek noem "Prys Vooroordeel Daarna" wat ooreenstem met rigting waarmee prys sal na verwagting ontwikkel ( "verwagte"), die rigting wat plaasvind nadat naby-termyn wisselvalligheid vestig af, dit wil sê wanneer al die deelnemers mark het ingesluit verteer die gegewe data ( "Blywende") en die "trending implikasie" van die vrystelling, dit wil sê of dit het die mag om te genereer of om 'n tendens in die prys voortgaan ( "Neigings Reaksie"). Tabel 1 toon duidelik hoe dit wat sin moet maak eintlik nie. Byvoorbeeld, kan 'n mens verwag dat die vrystellings met die hoogste afwykings sal op sy beurt in dié met die hoogste intensiteit en die sterkste trending krag. Daar is egter slegs die een met die hoogste afwyking syfers (wat op 11 November 2015) het die hoogste daaglikse en wat ooreenstem met die intensiteit; hoewel vir die volgende 3 hoogste die bypassende intensiteit is hoër as die Contra een. Ek verwys na die waardes bo |50| wat ingekleur groen. Slegs 38% van die kere NFPS het beduidende trending krag en net die een met die hoogste afwyking figuur gehad ware implikasies trending (hoewel net lomp voortsetting). Verder het die NFP met die hoogste daaglikse intensiteit (5 Junie 2015) het 'n afwyking skaars bo die gemiddelde, hoewel met 'n contrarian trending impak op die prys. Selfs meer kommerwekkend is dat 75% van die NFPS in 2015 opgestel wat die literatuur beskryf as strikke (óf lomp of lomp) waar nie tegniese of fundamentele oorwegings regtig saak gemaak. As 'n gevolgtrekking, die gebeurtenis risiko wat beskou word as die "heilige graal" in die handel wêreld aangebied baie min geleenthede van wins-up. Grafiek 2. NFP op 6 Februarie 2015 op 'n 4-uur se tyd-raam euro-dollar grafiek. Grafiek 2 toon hoe die NFP met die laagste afwyking in die laaste 13 maande nogtans kon daarin slaag om die derde hoogste wisselvalligheid vlakke met 'n daaglikse intensiteit van 174,6 pitte genereer. Maar die gebrek aan momentum gelei tot 'n Contra lomp konstruktiewe patroon, 'n tipiese lomp lokval vir die middel-tot-langtermyn handelaars. 'N Beter begrip van "verborge" magte soos seisoenaliteit, likiditeit, posisionering, sentiment en heersende temas kon gehelp onervare handelaars te vermy verwag 'n follow-up wat (kan) nooit gebeur nie. Grafiek 3. NFP Februarie die 6de 2015 op 'n weeklikse tydraamwerk euro-dollar grafiek. Laat my toe om hierdie bestuurders verduidelik kortliks. Soos Grafiek 3 toon, seisoenaliteit teorie stel voor dat, aan die een kant, die groot prys skietlood van die 1.40 gebied Mei 2014 tot 1,10 in Februarie 2015 het reeds gekonsolideer 2 groot wisselvalligheid vensters; en as gevolg van die gebrek aan duidelikheid van die werklike data druk (swak afwyking lees) dit was meer geneig om die prys van 'n konsolidasie-konstruktiewe patroon volg as die hervatting van 'n lomp voortsetting tendens. Aan die ander kant, historiese analise beveel dat dit die tweede en vierde kwartaal van die jaar het die kinders met die meeste mark likiditeit en die oorweging van die uiterste lomp sentiment (posisionering) van kleinhandel handelaars, Februarie het nie die beste omstandighede bied om te verwag 'n follow-up . Net so is die 1.10 gebied was 'n baie drukke gebied samevloeiing met bypassende langtermyn multi-jaar omkeer en uitbreiding Fibonacci vlakke (sien cluster op die grafiek). Sit dit anders, al die bogenoemde dui op 'n gebrek aan momentum asook die dringende behoefte van 'n nuwe vars baksel van likiditeit. Grafiek 4. NFP op Mei 8 2015 op 'n 4-uur se tyd-raam euro-dollar grafiek. April bied nog 'n groot voorbeeld van 'n handel lokval gelei deur die ondergang van logika en die ontoereikendheid van tradisionele analise van die mark. Ten spyte van die data wat duidelik lomp met 'n afwyking waarde van 44,33%, die Contra intensiteit was meer as drie keer hoër as die wat ooreenstem met die een; Daarbenewens het die blywende en trending reaksie was duidelik lomp. As 'n saak van die feit, die prys wat nodig is minder as drie handelsdae tot die opwaartse neiging wat deur die manier is ook omskryf (soos grafiek 5 shows) binne 'n mid-term konstruktiewe patroon hervat. Grafiek 5. NFP op Mei 8 2015 op 'n weeklikse tydraamwerk euro-dollar grafiek. Weereens, 'n beter begrip van die "verborge" markkragte geword nuttig om die lomp strik te vermy. Een van die een kant, die geval onder die loep geneem het in die middel van 'n seisoen-venster oorgang van die tweede van die derde kwartaal van die jaar, wat beteken dat wisselvalligheid reeds erg onderwerp was. Seisoenaliteit stel ook die behoefte van patroon voltooiing van die top van die voorheen ondersteun nou weerstand gebied teen ongeveer 1.10. Die leser moet ook onthou relatiewe monetêre beleid as die belangrikste oorkoepelende tema en die gebalanseerde kleinhandel plasing van die tyd. Destyds, terwyl die ECB reeds die meeste van sy verligting artillerie en mark deelnemers het ontplooi kan nie verwag 'n selfs meer dovish standpunt, die Fed se verwagte normalisering skuif reeds ten volle geprys in. Onnodig om te noem, het dit in die tronk handelaars 10 dae om te ontsnap die strik seëvierende gevolg van die mid-term konstruktiewe (maar bearishly bevooroordeeld) patroon. Grafiek 6. ECB op Desember die 3de 2015 op 'n 4-uur se tyd-raam euro-dollar grafiek. Die tweede voorbeeld verwys na die ergste lomp strik van 2015. Mnr Dragui, die president van die Europese Sentrale Bank aangebied, met sy unieke en bekende onduidelik en miskien ondeursigtige retoriek, op 3 Desember 2015 nog 'n duidelike voorbeeld van hoe 'n sentrale Bank moet nie in 'n duidelike skending van sy mandaat. Alles begin tydens die Oktober (22) vergadering toe die ECB het dit duidelik gemaak dat meer pogings was waarskynlik getref sal word as 'n manier om risiko en krediet wanbalanse stry oor die Euro Area asook om te veg teen deflasionêre druk. Sedertdien markte het gebruik gemaak van elke groot gebeurtenis risiko om die prys in 'n relatiewe tema monetêre beleid versterk deur woorde mnr Dragui se. Die probleem is dat ten spyte van die ECB met verlaag die deposito fasiliteit se tarief uit -0,20% tot -0,30% as voorspel die paar lug ingeskiet 'n verstommende 460 pitte wat die diepste lomp korreksie (tydren) sedert 2009. Wat vasgevang my aandag was die geword baie lang stilte van markanaliste en toegewyde webwerwe wat gerieflik verduidelik die beweging as "normaal" as gevolg van die ECB nie met "genoeg" aan verwagtinge voldoen. Ek moet dit waag om te sê dat die ECB eintlik kan hê beswaarde die EU finansies vir die volgende tien geslagte en prys sal op dieselfde wyse (dalk minder heftig al) ontwikkel het. Grafiek 7. ECB op Desember die 3de 2015 op 'n weeklikse tydraamwerk euro-dollar grafiek. So, wat was die verborge kragte agter so 'n skuif? In die eerste plek, die hervatting van 'n tendens wat die tempo van 'n multi-jaar laagtepunt impliseer vereis meer as oortuigende data; in werklikheid is dit moet ook die regte seisoen, posisionering en likiditeit voorwaardes. Historiese seisoenaliteit ontleding dui daarop dat nie net Desember geneig om minder welwillende met die dollar te wees nie, maar ook dat wisselvalligheid dreineer uit saam met likiditeit en deelname mark. Dit is te danke aan rekeningkundige konsolidasies tipiese deur groot spelers rondom hierdie tyd. Verder is 'n lomp lokval was 'n goeie manier om vars groepe van likiditeit en 'n flip-oor herposisionering van kleinhandel handelaars (ook bekend as nie-kommersiële) veroorsaak. Om die omvang van my wete, wat verder gaan as die tradisionele analitiese gereedskap kon gehelp het handelaars om sodanige lokval maklik vermy. Verder moet ek met trots sê dat my stelsel suksesvol verhandel hierdie gebeurtenis met 'n opvallende presisie (sien grafiek 8), terwyl baie handelaars wat aangegaan is in swaar verliese. Grafiek 8. Hoe my "Dragui bewys · stelsel suksesvol verhandel n lomp trap met merkwaardige akkuraatheid op 3 Desember 2015. Die derde voorbeeld kom namens 'n ander lid van die wêreldwye neoliberale bank kartel, die Reserwebank van Australië (RBA). Dwarsdeur die jaar, die RBA gelewer onduidelik en soms teenstrydige verklarings wat gebruik word deur die paar met binne-inligting vir nie-kommersiële handelaars onkant betrap. Weereens, tradisionele analitiese gereedskap alleen onvoldoende is om Australiese se monetêre beleid gebeurtenis risiko's suksesvol handel bewys. Grafiek 9. RBA se monetêrebeleidskomitee Vergaderings vanaf Januarie tot April 2015 op 'n 4-uur se tyd-raam AUD-dollar grafiek. Grafiek 9 toon hoe die Januarie onverwagte beter data indiensneming gou vergeet toe mnr Steven, die president van die RBA weer aangedring op oor Waarde die Australiese dollar se. Dit is, ten minste wat algemeen beskryf word as die fundamentele oorsaak van die volgende lomp been van 0.83 tot 076. Die vreemde deel is dat markte nie die volgende koersverlaging op die Februarie (3) Vergadering het voorspel wanneer dit in werklikheid was dit so dovish toon die hoof bestuurder (die enigste bestuurder in werklikheid) van daardie 600 pitte beweeg. In elk geval, die "onverwagse" koersverlaging gedreineer likiditeit te uitputting regs by die 100 FIB uitbreiding vlak. As gevolg hiervan, 24 uur daarna prys het heeltemal terug teruggesak na die pre-gebeurtenis vlakke aangaan van 'n multi-week wat wissel hoewel bearishly bevooroordeeld patroon. Grafiek 10. RBA se monetêrebeleidskomitee Vergaderings van April tot Julie 2015 op 'n 4-uur se tyd-raam AUD-dollar grafiek. 'N reeks lomp en lomp strikke gekenmerk daaropvolgende RBA Vergadering in die tweede en derde kwartaal van 2015. Byvoorbeeld, op April 7, markte gebruik mnr Stevens dovish toon 'n drie-onder ommekeer patroon wat gevolg is deur die hertoets van vorm die 0.81 samevloeiing gebied; hoewel markte 'n verdere verlaging in rentekoerse wat bewaarheid op die Mei Vergadering maw nog 'n lomp, maar van korte duur strik binne 'n groter konstruktiewe patroon het voorspel. Teen die middel van Mei (seisoenaliteit venster wat saamval met die tweede kwartaal van die jaar, wat gewoonlik bevoordeel groot-tema-gebaseerde tendens ontwikkelings) kommentaar van amptenare Federal Reserwes 'bedien 'n dollar lomp spekulatiewe herposisionering (daadwerklike oor die raad) te verwoord. In die Junie (2) Vergadering, is neutraal benadering die RBA se "beskou" deur markanaliste as die begin van 'n lang termyn opwaarts konstruktiewe patroon; Tog is dit 'n paar dae later geëindig nadat hy deur 'n 260 pitte beweeg gesekondeer. Nuwe groepe van dovish kommentare van RBA amptenare gee aanleiding tot die hervatting van die lomp tendens nie, net dat met minder intensiteit hierdie tyd. Grafiek 11. RBA se monetêrebeleidskomitee Vergaderings van Augustus tot Desember 2015 op 'n 4-uur se tyd-raam AUD-dollar grafiek. Soos grafiek 11 shows, is die ontwikkeling van die nuwe multi-jaar beer been af ​​na die 0,7 gebied nie na aanleiding van 'n gebeurtenis risiko, maar deur traagheid (bearishly bevooroordeeld sentiment). Om die waarheid te kon die RBA September (1ste) vergadering gebruik as 'n verskoning om vars vloei van likiditeit te verbeter deur daarby oor die reeds benoud beer plasing van nie-kommersiële handelaars wat op sy beurt het saamgeval met 'n uitputting in die prys. Die Oktober (6) Vergadering bepaal geen verandering in beleidmaking, hoewel die prys het voortgegaan om 'n korte duur lomp konstruktiewe patroon nou weerstand uitbreiding gebied te ontwikkel tot die vorige ondersteuning aan sowat 0,73. Net so, die November (3) Vergadering, gevolg deur die Oktober NFP het gelei tot goed uitgebrei lomp en lomp strikke agtereenvolgens. Geïmplementeer Metode om ondoeltreffendheid te oorkom Soos "onvolmaakte" as finansiële markte is, 'n wetenskaplike benadering tot die prys aksie vereis dat die implementering van 'n unieke metode wat verder gaan as die tradisionele beskrywende middel van die vraag en aanbod wette terwyl rekeningkunde vir die werklike onderliggende kragte. As daar een ding wat my baie ondervinding as 'n professionele handelaar het my geleer dat likiditeit, seisoenaliteit, spekulatiewe posisie en handel sentiment (onder andere) is die noodsaaklike markkragte. Ek het die afgelope twee jaar het die ontwerp van 'n metode wat hierdie bestuurders kan objectivise in 'n werkbare strategie, deur die inlywing van gevorderde statistiese gereedskap, kunsmatige intelligensie modes vir robuuste patroonherkenning en die opstel van optimalisering, en natuurlik die erkenning van die handel koste. Stap I. Implementering van Gann se seisoenaliteit teorie. Beskryf my stelsel as probabilistiese is selfverduidelikend van die metodologie. Die eerste stap was om dit te verkry vir die korrekte infrastruktuur om statisties robuuste resultate te bereik. Nou, statistiek robuustheid is slegs bereikbaar met 'n akkurate, goed gedokumenteer en groot data monsters. Grafiek 12. Voorbeelde van prys bosluise vir die euro-dollar Seisoenaliteit teorie is toegepas op die regte tyd-raam binne vestig om robuuste statistiese analise uit te voer. Ek opgedoen prys bosluise vir 14 bates, insluitend alle hoofvakke en die meeste vloeistof kruis-pare, 2009-2015, wat ooreenstem met 'n "makro-venster" wat na verwagting in te sluit, ten minste vanuit 'n teoretiese oogpunt alle moontlike marktoestande, vanaf uiters plat te baie volatiel. Soos grafiek 12 shows, die bosluise sluit relevante koste wat verband hou inligting soos verspreiding en glip asook die bod en vra pryse. Stap II. Back testing en Analitiese sagteware Nick-naam "Dexter". Die tweede stap was om 'n back testing en analitiese sagteware wat ons met die bynaam soos "Dexter", wat in Latyn beteken die "regterhand" te ontwikkel. Ontwerp om miljarde prys bosluise data akkuraat te verwerk, is Dexter ten volle geskryf in performante C ++ insluitend metaprogramming en CUDA C; Risiko .